封闭基金的行情报价与单位净值为什么不一样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/03/29 15:31:25

某股票市价是100,但是你不能保证你100可以买掉,大量筹码要卖掉,供大量增加,价自然会下降,因此最后全部的卖出价格肯定要低于100的
这就是贴水的原因.

都有折价(或叫“贴水”),很正常。

这个当然是不一样的,封闭式基金因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买 卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会 增加;当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。