问几个基金的基础问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/04/19 10:16:20
基金的最新净值和累计净值是什么意思？
基金的管理人和托管人是什么意思？
基金的最新规模、最大申购费率和管理费率是什么意思？
基金的HFI值是什么意思？

8.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

9.基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

基金管理人 ：基金管理人由基金管理公司担任

托管人：托管的银行

最新规模：就是基金的现有规模

最大申购费率：因为有不同的买的方式。。。这个是最贵的一种方式需要的金

管理费率：基金在运营中的一部分费用

基金的HFI值：可以说是成长指数。。越高越好

净值:今天的收益，累计净值：.基金累计净值.基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和

基金的管理人：拿资金去操作买卖的人 托管人：保管钱的人（通常都是银）
行）
最新规模 新基金吧-__=，
最大申购费率 你买基金的手续费，管理费率：这个没什么好解释的了
基金的HFI值是每日排行榜