会计往来帐的报表是杂做的?(最好有实例)

会计往来帐，分应收和应付两类，最好用EXCEL电子表格各做一张报表。以12月份为例，各列项目基本要有：供应商（客户）名称、10月份前应付（应收）、11月份应付（应收）、12月份应付（应收）、12月份已付（已收）、累计余额、备注。各行为各单位数据及合计数。表格中应用一下简单的公式，形成一个完善的模式，不算错数就行。当然，表中的一切数据，要以财务帐为依据，表格的最终目的是为了方便准确地付款和收帐。