请教一个关于基金收益率的题目

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 01:31:23
一封闭基金年度初资产净值为12美元,年末时为12.1美元.在年初时按资产值的2%的溢价售出,年末时按资产净值的7%折价售出,基金支付年终收入分配和资本利得1.5美元.求:
1.该年基金投资者的收益率是多少?
2.在该年度持得该基金管理人相同证卷的投资者的收益率是多少?

谢谢你们了!

你好,按照你提供的数据可以算出年初买入价格为:12*(1+2%)=12.24元;年末卖出价格为:12.1*(1-7%)=11.25元;该年度基金投资者的收益率是:(11.25+1.5-12.24)/12.24=4.17%
至于你的第二个问题,我不知道你到底想问的什么