明细帐报表问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/21 16:18:55
我是新手,公司每月要做现金报销明细表.例如:3月初有库存现金10000元,3月1日支付办公用品2000元;3月3日支付广告费2000元;3月15日一员工借款3000元,那么3月份明细表为:期初10000 3月1日 支付办公用品2000
3月3日 付广告费2000元 3月15日 其他应收款 3000 余额 3000
请问:(1)如果4月份员工借款3000元未用完退回1000元,那我报销明细表应该如何做?(2)如果4月份正好报销3000元我又如何做?

退回的1000元你可以用负数表示啊. 如果报3千你可以先用-3000把他借的收回.然后再用他交给你的单据的用途写明.
或都借款你直接就不用登记,把借条留着.等借款人还款时把借条给他.再依报销单据登记就可以了