会计问题哪个好心人来帮帮我

编制：银行存款余额调节表

某公司2006年6份清查银行存款，发现6月份银行存款账面记录与银行发来的对账单有下列情况：

1、企业银行存款日记账部分记录如下：
（1）23日存入销售货款转账支票18000元：
（2）24日开出支票，支付委托外单位加工费3400元：
（3）25日开出支票，支付购入材料价款12540元：
（4）29日存入销售货款转账支票1120元：
（5）29日开出支票，支付购材料运输费270：
（6）29日开出支票支付燃料费7800
（7）30日银行存款结存余额20540元。
2、银行对账单部分记录如下：
（1）24日转账收入18000元：
（2）26日代交应付电费2800元：
（3）27日支票支付加工费3400：
（4）28日支票支付料款12540元：
（5）30日存款利息收入828元；
（6）30日支票支付燃料费7800元：
（7）30日结存余额17718。

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