做银行余额调节表遇到的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 11:20:17
现从银行取得5月1-5月31日银行对帐单和银行帐本对照，做余额调节表。因为我是第一次做这个经验不足，所以企业帐和银行帐对不上。我做的是把企业未登帐的和银行未登帐的都列出来，进行加减，但二边余额就是对不上，其中有一笔款项5万元，四月份几入帐，但出现在5月份的银行对帐单上，这个我要做调节表上吗？是不是企业已经在上个月做完帐的，我就不用管了？

要管。
你四月份的余额就不对。可能你没调。
5月份银行有，而你的帐上没有（列在了四月份），那你就做上调整，在银行已收企业未收栏里填上这一笔，这样，就会对了，只要你记住这笔帐已经做过了，就可以。