UC知道怎样才能控制仓库重复录单，付重钱给供应商，请帮查找管理漏洞
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 01:18:28
怎样才能控制仓库重复录单，付重钱给供应商，请帮查找管理漏洞．或者有什么好建议．谢谢各位了．
因我公司财务和仓库是分开管理的．
流程是这样的：
所有出入库单，由仓管员手工填单，给到财务入帐（录金碟系统）再打印出单据给回仓管员签名确认．
现在发现的问题是供应商发货过来，要结现款（非月结）的一单付重钱给客户了．
因入库是由仓库点完数后在供应商二联送货单上签名，一联直接给到财务部打印电脑单一联留存仓库，没有开出手工入库单，打印好的电脑单再转给仓库确定，仓管员签好名返单回财务，供应商凭他们的收据及我们的入库单结帐．
正常的入库单都是由系统中采购订单自动生成的，而恰巧此单无订单，不能在打印电脑单的同时发现异常．情况如述：供应商给的一联财务当天已转帐给客户，另一联给仓库的也给到财务了，在三天后又录入系统了一次且仓库还确定签名返还财务．
补充一下：
楼上 449823284 千总 四级 (1225/2500)
已经回答到一些重点．比如应付款的付款程序及单据的管理．谢谢．
但现在还想分析一下，是人的责任心问题还是管理制度上有漏洞．所以再听听其它建议．
因我公司财务和仓库是分开管理的．
流程是这样的：
所有出入库单，由仓管员手工填单，给到财务入帐（录金碟系统）再打印出单据给回仓管员签名确认．
现在发现的问题是供应商发货过来，要结现款（非月结）的一单付重钱给客户了．
因入库是由仓库点完数后在供应商二联送货单上签名，一联直接给到财务部打印电脑单一联留存仓库，没有开出手工入库单，打印好的电脑单再转给仓库确定，仓管员签好名返单回财务，供应商凭他们的收据及我们的入库单结帐．
正常的入库单都是由系统中采购订单自动生成的，而恰巧此单无订单，不能在打印电脑单的同时发现异常．情况如述：供应商给的一联财务当天已转帐给客户，另一联给仓库的也给到财务了，在三天后又录入系统了一次且仓库还确定签名返还财务．
补充一下：
楼上 449823284 千总 四级 (1225/2500)
已经回答到一些重点．比如应付款的付款程序及单据的管理．谢谢．
但现在还想分析一下，是人的责任心问题还是管理制度上有漏洞．所以再听听其它建议．
说了这么多，我发现你只提到了应付账款和工作流程中的单据问题，你有没有从另外的角度来考虑这个问题。
比如说你们仓库的货是否由仓管员负责，你们财务是否有对应的账和仓库对账并每月盘存。
1、仓库收到货时，点货开单。手工单最少一式三联，仓库一联，交财务一联，供应商一联。
2、仓库每天要根据手工单入账，不管进出都要入账，也就是库存商品账。保证库存商品账上的数字和实际库存一致。这样就做到了不会重复的开单，如果重复开单，账上的数字就会比实际库存多。不会重复的开单也杜绝了另外一个问题，那就是，财务不会打印两次单子，供应商也不会收到两次单据。也就不会造成重复付款给供应商。
3、财务要根据仓库交上来的手工单做两个明细账，一个是应付账款、一个是库存商品。到了月末把财务的库存商品账和仓库的库存商品账，进行对账，然后由财务进行实际库存数的确定。如果不符，就能及时发现问题，这样也能避免重复付款。
如果说是谁的错误引起了重复付款给供应商，就由谁负责。
再好的管理制度也要有人完全执行，不然一样的会出问题。
比如说仓库重复开单，他也没有及时记账，这样也不会发现账上的库存和实物数不符，最终造成重复付款，这个责任就在仓库。
如果说仓库并没有重复开单，而是因为财务重复打单，而造成重复付款，这个责任就在财务。
你们只给一张入库单供应商，要么规定是手工开的，要么规定是电脑打印的，也不要在供应商的收据上签字。结账时只认是我们公司的入库单，其他的单据都不能结账。
看来每笔到货你们录入两次电脑。其实很简单，到货后，经仓管员验收合格填写经本人签字的《入库单》，《入库单》是财务录入电脑的唯一凭证，收据只能作为《入库单》的附件，其它凭证不再录入。供应商（应当采购人员亲自办理）凭收据及《入库单》结帐．