管理费用明细帐合计数与总帐不符怎么办？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 00:03:12
我是先记总帐然后出报表最后记明细帐．已记明细帐才发现管理费用明细帐合计数与总帐不符，原来凭证汇总时忘了一笔管理费用请问高手该怎么办？是否要将总帐漏记而明细帐一记的那一笔管理费用划去，下个月与总帐一起补记？还是明细帐按对的记，下个月只补总帐就行了？

要将总帐漏记而明细帐一记的那一笔管理费用划去，下个月与总帐一起补记。

总账少了是吧，那简单。
把明细账中用红线划掉，入到下个月的费用中，OK。

另外，习惯很不好，明细账是总账的依据，怎么可以先记总，再记明细？？

既然报表已出，就在下个月的总分类账里多记一笔吧！明细帐按对的记。

下个月一并汇总。