关于用友软件的期初余额

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/23 10:59:13
我本月开始用用友软件，打算把7月份开始的数据输进入。我建立了套账从2008年7月开始。首先，我要先输入期初余额。请问一下，如果是从2008年7月开始建立套账的话，那么在输入期初余额时年初数和期初数分别是什么？是07年底的数还是08年6月底的数，我有点搞起来了。另外，期初余额的本年利润和未分配利润应该怎么填？为什么我填来填去，试算时损益这一块总是多出来一点，这个数正好是6月底的损益表中的未分配利润。企业的未分配利润应该是损益表的未分配利润的累计数对吧？
谢谢！

一、这是用友的帮助，说的很明白：

5. 期初余额：在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。
例如:某企业由1998年月10月开始启用总账系统，那么，应将该企业1998年9月末各科目的期末余额及1-9月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应计算出各部门的期初数据。如果有个人往来款的核算，还应将10月份前的个人往来款项中未两清的个人往来明细账整理出来，以便在期初余额功能中录入。

二、本年利润在2008年7月初应无余额，其在6月末结转后余额为 0 。

三、一般来说，“利润分配——未分配利润”科目余额 ＝ 利润表（损益表表名称已改）的 净利润的本年累计数。

1、7月建账期初余额应为6月底的数据。
2、期初余额也就是年初余额，把上年12月底的数设为年初数比较烦。
3、本年利润应为08年的利润数，未分配利润应为以前年度的未分配利润累计数。