买入基金的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/07 06:54:41
我于9月2日下午4点，电话购买了1000元的富国天利，9月5日查询为持仓828.42份额。个人不是很明白银行是怎么计算的，我看了下2日当天的净值是1.1929，3日是1.1928，怎么也算不出得到828.42个份额。请教了！！
“1000元扣掉申购基金的手续费等11.86元”请问这个手续费是怎么计算出来的？

你9月2日下午4点购买，净值应该以3日的为准，即1.1928。
首先，你的1000元得扣除手续费。
然后，用扣完的钱除以当天的净值。
你再仔细算算，应该是对的。

15时后购买应该按3日的净值计算，还要扣除手续费的！

因为是你2日下午4点交易,当天交易时间已经结束,所以是算到次日的,即购买的净值以3日的1.1928元为准,1000元扣掉申购基金的手续费等11.86元,再除1.1928就得出份额了