UC知道银行存款日记账如何登记
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/17 21:28:58
他给我一个存款折.上面只有几天金额,我不知道应该如何下笔.
有知道的吗?
比如1. 7月20号存款折上显示存进100.
7月21存款折上显示存进5000.
7月23存款折上显示存进6000.
7月23存款折上显示存进2000.
8月 10存款折上显示存进4000
合计:17100
它是每月中旬要去上公司报账的．钱要转交给上公司的．
8月11号，取出17100.
8月12号,存进2000.
结佘2000.
我应该怎么开始填呢,就我一个会计,唉,谁帮帮我吧!
还有啊,8月13,上公司给一笔钱发工资．但又不是从这个存折里出的．应该怎么办呢！
是不是这样填的啊:
期初余额 借方是100 贷方 合计100
7月21 现金 5000 5100
7月23 现金 6000 11100
7月23 现金 2000 13100
本日合计 8000 13100
8月10 现金 4000 17100
8月11 现金 17100 0
8 月12 现金 2000 2000
是这样的吗，谁能告诉我啊，请详细一点好吗，还有啊，不是一个月的能写在一张纸上吗，最后一行要不要写合计，最后一行和最前一行怎么填的啊？
有一点我还是不太明白
期初余额 100（借）
7月21 5000借 0贷 余额5100 （借方）
7月23 6000借 0贷 余额11100（借方）
7月23 2000借 0贷 余额13100（借方）
本月合计 13100（借方）
8月10 4000借 0贷 余额17100（借方）
8月11 0借 17100贷 余额0 （平）
8月12 2000借 0贷 余额2000（借方）
不是从这个存折里出的，另开账页。
倒数第二行写上本月合计，最后一行写上结转下页，到第二张时的第一行写上承接上页。
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现 金 日 记 账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 银行存款 100
9 25 收到货款 主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 库存现金 100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
当公司银行账户太多时，公司的每个账户都要做一个银行存款日