根据下列资料,编制“银行存款余额调节表”

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 06:43:22
佳丽工厂2005年6月30日“银行存款日记账”账面余额为41353元,开户银行送达的“对账单”其银行存款余额为43835元,经核查,发现有以下几笔未达账项:
1,银行代企业支付水费183元,银行已入账,减少企业银行存款,企业尚未接到通知,没有入账
2,企业已送存银行转账支票一张,面额1765元,企业已增加银行存款,开户银行尚未入账
3,企业开出转账支票一张,购买办公用品计金额480元,企业已记银行存款减少,银行未入账
4,银行代企业收销货款3950元,银行已入账,增加企业银行存款,企业尚未接到通知

项目 金额
银行对帐单余额 43835
加:企业已收银行未收 1765
减:企业已付银行未付 480
调整后余额 45120
项目 金额
银行存款帐面余额 41353
加:银行已收企业未收 3950
减:银行已付企业未付 183
调整后余额 45120

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