关于出纳登账

请大家帮忙：
1、我们是刚成立的公司，基本账户已经开好了，基本账户上的金额是1000万，今天我用现支提现5000元，转账支付2000元，有3000元现金是留在我手中做备用。请教大家我在登记银行日记账和现金日记账的期初余额应该写多少数字。因为才开始，所以怕出错，请帮忙务必写准确一点好不。这个我真不想出错。拜托了。
2、另，今天我购买了支票从银行扣了52元，但是会计目前还没有做账，因为单子在他手中，所以我的银行日记账也没有登，如果我以后登我又怕出错，怎么办呢。
2000元付到外地去了。

《银行存款日记账》
摘要 收入 支出 余额
1.收到投资款 10，000,000 10,000,000
2.提取现金 5，000 9,995,000
3.转账支付 2,000 9,993,000

《现金日记账》
摘要 收入 支出 余额
1.提取现金 5,000 5,000

你在问题1中说的不是很清楚，你用现支提现5000元，转账支付2000元，这里的转账是你开转账支票付货款，还是用现金支付？如果是用现金支付的，这2000元应该记在现金日记账的支出方（贷方）。如果是用开转账支票，这2000元应该记在银行存款日记账的支出方（贷方），格式如前所述。
至于第2个问题，你可以先登记你的账本，等你们会计作账后，再将会计作账的凭证号补登上去；也可以暂时你不登账，但一定要记住有这笔业务，最好自己做一个记录提醒自己。

银行存款帐建账10000万（第一笔）
支出5000、2000、手续费52 余额992948
单子还没做帐，很正常，到月末就会作了，不用着急。

现金帐第一笔是收5000，没发生支出，余额就是5000

1、 银行日记账没有期初余额，存入的1000万元在月末结账时会反映在发生额的借方，提现5000元记银行日记账的贷方，转账支付2000元记银行日记账的贷方
现金日记账没有期初余额，取现5000记现金日记账的借方，余额是5000.（你取现5000，只剩3000，那2000哪去了呢？）
2、购买支票从银行扣了52元，回单应该是由你来编制凭证登日记账然后转给会计的，如果在会计手中，他月底结账时会入账的，你不放心可以先按发生日期，填写摘要登记，结帐后在把凭证号填上。

1. 你是刚建账，那么银行日记账与现金日记账期初余额应该为0,可不登。