关于基金方面的问题~求助

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 09:02:00
关于单位净值和累计净值的问题我明白。但是在算受益时问题出来了。因为不是本人购买的，而且不懂经济问题。希望大家可以帮助我
当时购买某基金时为1元，到现在近14个月。
现在单位净值为0.54元，累计净值为2.08元。
请问如何计算？谢谢
额。。。这个我还真的不大懂额。原来这是一份封闭式基金。后来变为开放式基金。。。

首先你要搞清楚你是申购还是认购,认购指的是购买新发行的基金,而申购是分过红后净值回归1元打开申购,所以累计净值是指认购的基金净值,现在的单位净值是分红后拆分后的净值,但两种计算方式并不矛盾的!净值=认购份额*累计净值.

基金累计净值＝单位净值 + 基金成立以来累计分红派息

你亏了大概一半