UC知道如果上个月的资产负债表上的未分配利润数字少写了,下个月我该怎么改?
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 19:48:18
另外我想问下有些小企业每月所用现金都不是从银行提取出来的,一般都是个人款,那我在登现金日记账的时候现金写负数可以吗?
不好意思,刚才关于现金的问题我没讲清楚.我是说公司在用现金时直接用个人现金付款,平时的车辆过路费、餐费以及其他一些日常开支，而我做凭证时都是贷现金的，而平时他们也没有从银行提取现金，只有用而没有提，我不知道该怎么登现金日记账？可是我已经做账,借:管理费用
贷:现金
可是我没有借：现金
贷：其他应付款--XXX
而且已经报税了资产负债表上的货币资金直接根据负债和所有者权益推算出来的,因为以前核定征收的时候我们这的一个会计就是这样做得,现在是查账征收要建账本,登记账本时才发现这个问题.我该怎么做,望知道的人能尽快给我指教,急!!!!!!!!
不好意思,刚才关于现金的问题我没讲清楚.我是说公司在用现金时直接用个人现金付款,平时的车辆过路费、餐费以及其他一些日常开支，而我做凭证时都是贷现金的，而平时他们也没有从银行提取现金，只有用而没有提，我不知道该怎么登现金日记账？可是我已经做账,借:管理费用
贷:现金
可是我没有借：现金
贷：其他应付款--XXX
而且已经报税了资产负债表上的货币资金直接根据负债和所有者权益推算出来的,因为以前核定征收的时候我们这的一个会计就是这样做得,现在是查账征收要建账本,登记账本时才发现这个问题.我该怎么做,望知道的人能尽快给我指教,急!!!!!!!!
未分配利润少写了，这个不妨事，这个月写正确就可以了；
现金不可以写负数，收到款项时，要写收款收据，借款也要做帐处理。
现金不可以写负数，如果是老板给的钱
借：现金
贷：其他应付款--XXX
凭证后附上收据
那你要在这个月把他该过来，不然会一直错下去的。现金不能写负数的，收进来时你可以开借款收据做账。