银行存款余额调节表的编制

资料:公司2005年7月31日收到银行存款对账单余额为20350元,银行存款日记账余额为47220元,通过核对,发现下列情况:
1.公司7月25日开出购货支票一张,金额为12000元,收款单位尚未兑现
2.委托银行代收的劳务费5400元,银行已存入公司账号,企业尚未接到通知
3.公司收到征飞公司支票8200元,新星公司支票12500元,30日存入银行,银行尚未入账.
4.公司支付税金开出的支票为15350元,在账上误记为15530元
5.银行将新湖公司的存款3450元误记入本公司账上
6.银行于3月30日支付公司到期的银行承兑汇票24000元,公司尚未入账
7.银行扣除公司本月的贷款利息3200元,但公司尚未收到通知

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