基金折价怎么计算?或者去那里查看?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:25:45
基金折价怎么计算?或者去那里查看?

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值

单位份额净值=实际基金价值(也就是说基金的所有股票,债券等假如每份应该有2元)
单位市价=现在的市场交易价格(一般低于单位份额净值,比如1.5元)
所以这只基金的折价率就为(2-1.5)/2=0.25
也就是说折价25%了!