我今天想赎回QDII基金南方全球 网站净值显示的是21的净值0.534 今天已经是23号了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 09:16:40
我今天想赎回QDII基金南方全球 网站净值显示的是21的净值0.534 今天已经是23号了 我今天赎回还是按照21好净值吗昨天好象没出最新净值 QDII净值公布的不规律 因为昨天大跌 如果还是0.534 我下立即赎回

QDII的净值在封闭期结束后,每天都有的,但要在T+2日后公布。
你23号赎回,按23号的净值结算。净值要27号看到。

基金都是采用“未知价”赎回原则,按照当天的净值赎回,一般的基金是当天收市之后计算净值的,在晚上6点之后在其网站上公布,而QDII是2个工作日后,也就是T+2公布的。

封闭期结束后,如果你23号赎回,按23号的净值结算。净值要27号看到。