基金的每日估算值怎么来的

不是的 每只基金持有的股票只能从季报半年报中获取的 存在严重的滞后性

所以估值根本就不准确没有参考价值

每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

根据基金公司每季公布的十大持仓量估算的。一般不准。