急！!!会计高手救救我

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/15 23:47:10
我所在的这家公司已经开业了一段时间，前期没有会计，我是从11月份开始进去的.公司主要业务是帮助客户购置新车，如果客户资金不足，公司也可以借钱给客户，。
老板给我个期末余额96906，银行那边有16000。
注册资本为800000.其中有500000是借别人的 ,所以取出来以后就还给了别人.
公司外债310000. 已经借给客户1040000. 到现在为止已经还过来了110000.
目前为止资产负债表上的货币资金是193418.
但是老板说应该有100000多才对。忽然我的报表就多了80000多。
这就对不上了。

你那个期末余额是哪个帐户的，是现金还是银行还是加起来？不讲清楚很难帮你。你的报表发出来，好让我知道错在哪里！就凭你提供这点资料，那该从何说起呢？最起码就我看看你的报表怎么编。

你的问题在财务上处理不难，我想是有单据遗漏，找到差异，补单据做账就可以平帐。
你是一个新手，，般新公司注册资本上会虚报资本，后出逃资金
资金抽离方法不对，会导致不平帐现象。
给你个建议，你不能承担你不能承担的会计责任，理清账目，把往来款
放到应收账款，应付账款及其他应收款及其他应付款中。原始凭证要附
往来收据，写明出处，把你的会计责任降到最低。
老会计圆滑建议

货币资金=96906+16000+800000-500000+310000-1040000+110000=-207094
兄弟你给的条件不够，还有业务你没说清楚

首先看期初平不平也就是你接手的时候报表平不平,然后看你在接手以后有没有渥记什么,最后再看看你起凭证的时候有没有不平,看看应收应付有不有记反什么的

你必须自己做账务上的调整：
比如实收资本800000，不足额挂在其他应收款科目内。
借款也同样处理，在下面设置二级明细归类。
把报表上多出来的钱也转到其他应收款中，将库存现金做平。
但这样做最重要的前提是：你们公司是什么性质的，查账征收还是代征。
如果是查账，劝你还是别干了，查出来的风险你担不起
如果是代征，那边干边找工作，因为这样的账目太吓人了，并且对你自己的发展也是影响不好。