急！财务问题，请高手帮忙！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 04:39:46
年底结帐发现，总帐上的应收帐款和预收帐款与分户帐上的应收帐款和预收帐款不符，而且总帐上的应收帐款和预收帐款的余额都比分户帐上的应收帐款和预收帐款多13872元，不知道怎么回事，请高手指教，谢谢！

肯定是你把应该在应收帐款登记的帐登记在预收帐款里了或者把应该在预收帐款登记的帐登记到应收帐款里了，先查一查明细单位再查一查发生额，按13872元的金额查一查

1、总帐上有没有可能提了坏帐准备或者减值准备

2、分户帐上的应收帐款和预收帐款有没有跟总帐上的同时登记，或者重复登记

3、问问系统管理员了，看你门用的是什么财务软件了

一定要按照与13872元的金额的二分之一来找相关的金额，
或许是你把应该在应收帐款登记的帐登记在预收帐款里了或者把应该在预收帐款登记的帐登记到应收帐款里了，先查一查明细单位再查一查发生额，按13872/2元的金额查一查