基金对账期末资产状况表

手里有一份交行蓝筹的基金对账表，麻烦看懂的人士能够解读一下，谢谢！
份额类别 分红方式 期末份额 期末净值 期末资产=期末净值*期末份额
前收费 现金红利 9249.17 0.5404 4998.25
未分配收益率：0
1.请问表中是什么意思,是赚是赔?
2.去年初买了23000元，现在是多少？
谢谢大家！

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