UC知道资产负债表不平请高手指教！试算也平衡了，就是对不上。
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 08:41:51
资产 货币资金 年初751570.64 期末707563.74 应收账款 年初3801405.81 期末3896121.81 其他应收款 年初1716500 期末3896121.81 存货 年初296157.3期末220157.3 流动资产合计 年初6565633.75 期末6540342.85 固定资产原价 期初3174269.51 期末3174269.51 减：累计折旧 期初302557.76 期末302557.76 固定资产净值 期初2871711.75 期末2871711.75 固定资产净额 期初2871711.75 期末2871711.75 固定资产合计 期初2871711.75 期末2871711.75 资产总额 期初9437345.50 期末9412054.60
负债及所有者权益 应付账款 期初3467220.89 期末3467220.89 应付工资 期初35500 应交税金 期初-20761.91 期末-6999.76 其他未交款 期初-0.02 期末-0.02 流动负债合计 期初3481958.96 期末3460221.11 负债合计 期初3481958.96 期末3460221.11 实收资本 期初6100000 期末6100000 实收资本净额 期初6100000 期末6100000 资本公积 期初16500 期末16500 未分配利润 期初-159112.36 期末-162665.41 所有者权益合计 期初 5957387.64 期末5953834.59 负债及所有者权益合计 期初9439346.6 期末9414055.70
凭证都是平的，我每月都会试算平衡， 去年的差额是184 到今年成2001.10了，就是找不到问题 。我用的是财务软件，去年使用帐套前录入期初的时候有一个科目余额是184（备品备件），请教大家帮忙看下
{上面写错了。应该是：其他应收款 期末1716500}
负债及所有者权益 应付账款 期初3467220.89 期末3467220.89 应付工资 期初35500 应交税金 期初-20761.91 期末-6999.76 其他未交款 期初-0.02 期末-0.02 流动负债合计 期初3481958.96 期末3460221.11 负债合计 期初3481958.96 期末3460221.11 实收资本 期初6100000 期末6100000 实收资本净额 期初6100000 期末6100000 资本公积 期初16500 期末16500 未分配利润 期初-159112.36 期末-162665.41 所有者权益合计 期初 5957387.64 期末5953834.59 负债及所有者权益合计 期初9439346.6 期末9414055.70
凭证都是平的，我每月都会试算平衡， 去年的差额是184 到今年成2001.10了，就是找不到问题 。我用的是财务软件，去年使用帐套前录入期初的时候有一个科目余额是184（备品备件），请教大家帮忙看下
{上面写错了。应该是：其他应收款 期末1716500}
不知道是你的粘贴有问题，还是复制有问题，单单你贴上来的数据里，流动资产合计数期末余额就不等于明细科目的数据。
“应收账款”和“其他应收款”的余额都是3896121.81
是你用财务软件做的话,那这张表的形成是软件自动生成的吧~
建议你去查一下表间的公式,会不会是某个单元格的表间引用公式没有设置。
先看看你当月凭证汇总地表平不平！
报表数，都是凭证汇总地表而来。
先算出差额是多少，之后去找找有没有这个差额的科目不就可以了吗？
我看是2001.10！问题是差额是出在期初余额里面的，那是不是表示错误是去年发生的呢？例如结转利润时候有个科目没有转之类的。
我也学学！
期初就不平，查去年的帐，期初平了期末就能平
请检查一下年初数资产方向是否有2001.10元的金额未填入表中(查明细帐既可),你的期末数也相差此金额,年初数找出来了期末数也平了.另外在查一下年初未分配利润是否有负数。