工商银行的基金总盈亏是怎样计算的?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/31 00:39:07
帮我计算下
当前份额 7130.74
可用份额 7130.74
账户状态 正常户
分红方式 分红转为再投资
币种 人民币
净值 0.5560
净值日期 2009-02-17
购买净值 1.1086(买了8000元,手续费1.5%,)
当前市值 3964.69

分过三次红.第一次是365元直接提现的,之后两次都是分红不知道是多少,因为是投资.没有打到卡上.
基金总盈亏是怎样计算的?
什么是?基金累计赎回资金?计购买资金?

为什么上面显示的是:总盈亏 -634.64
清楚明了的有加分.
但是现在差不多掉了一半啊?应该是8000元没有了4000元啊?为什么只亏了634元?分红有这么多吗?

希望有点非常正确的答案,分数不是问题!

工行的基金总盈亏的计算公式为：基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红。
　　基金总盈亏=（当前持有市值+累计赎回+累计转投资+累计分红+当日未确认再投资红利－累计投入）。
　　账户总盈亏=账户持有的全部基金的总盈亏之和。

8000元-120元(申购费）=7880元
7880/1.1086=7108.06（份),这是你当初申购的份额。

现在你有7130.74份，应该是分红得到22.68份。
09年2月17日盈亏= 7130.74 * 0.556 + 365-8000= -3670.3元

分红多少你可以上基金公司网站，点击该基金就有历史分红情况，你把几次分红金额计算一下就行了。通常是100份分多少现金这样的，你折算一下就知道该折成多少份额给你了，算算是不是22.68份。

基金总盈亏的计算公式为：基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红；对于2008年7月12日前已持有的基金，本期统计的是7月12日之后的盈亏，即假设2008年7月12日为您的最初购买日。

是，现在亏了634.64元，根据基金的市值，就是价格，你买的时候一份是1.1086元，现在是0.5560了，就是说你1块钱买的东西，现在只值5毛钱了

是根据上一个工作日于当日的净值差额计算出来的。

亏了634.64元