今日净值是1.256,明日净值是1.156是赚是赔

不是陪
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。

是跌了

是赚是赔要看你购买的成本的

只要没有形成交易,那只是数字的为变化.如果你是在1.256时买入,1.156卖出的,那你每份基金亏损(赔)1.256-1.156=0.1元