关于季度资产负债表和利润表的问题 急

1.利润表只反映本年利润情况，也就是净利润是-30096元，本月数填3月份的发生数，累计数填1-3月份的合计数；
2.资产负债表上的未分配利润是-30096-9463.28=-39559.28元；
3.应付福利费是年初数加本年1-3月份的合计数；
4.资产负债表未分配利润是年初数加本年的利润数（亏损额），也就是-39559.28元，而利润表不反映去年的数，只反映今年的数，只要用资产负债表的年初未分配利润加本年利润表上的利润数等于资产负债表上的期末未分配利润数就算对了；
注：福利费已不再计提，而是在费用中直接列支，总额不超过工资总额 的14%可以税前扣除。

季度利润表中的净利润是-30096 是对的，本月数 填写本月发生的，本年累计数各填-30096 ；
季度资产负债表上的为分配利润是： -30096加-9463.28

2 ：2008年提取的应付福利费为924 那 季度资产负债表上的应付福利费是：1~3月的应付福利费加 924。
3 ：资产负债表上的未分配利润 应等于损益表上的利润+上期资产负债表的未分配利润。

资产负债表数字是“时点数”，每一个具体的时间的金额都不一样。

利润表数字是“时期数”，反映的是一段时间内的合计数。

那么，
1、1-3月利润表中净利润就是-30096，本年累计数仍是-30096。

资产负债表未分配利润是-946328+ -30096。

2、应付福利费是资产负债表项目，与未分配利润同样处理。

3、利润表之外还有利润分配表，在利润分配表就能体现出在资产负债表上的未分配利润数字。

1至3月的费用为30096在本年累计数中填写，3月份的费用打个比方说你三月的费用为10000就在费用中写10000，没有营业，我假设你的营业费用5000管理费用3000财务费用2000你的利润表中本月数营业费用5000管理费用3000财务费用2000利润总额就为-10000净利润为-10000。累计数利润总额-30096净利润-30096.
资产负载表中未分配利润年初数为-9463.28年末数为-9463.28加上