汇率问题求助

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/22 05:09:41

美国某公司3个月后将有一笔50，000，000日元的应付账款，为了防止汇率风险，该公司以3%的费率向银行缴纳保险费后区分一买方期权，规定汇率为1美元=130日元。3月后日元升值为1美元=100日元。美国某公司是否执行合约?为什么？

美国公司应该执行合约。因为3个月后日元升值为1美元=100日元，美元相对贬值，事先美国公司已经向银行缴纳了3%费率的保险费，锁定了1美元=130日元的汇率，因此按照这个汇率来计算3个月后应付账款的金额对美国公司来讲有利可图，其损失的仅仅是向银行支付3%费率的保险费而已。

赚钱了，肯定会执行

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