嘉实300的净值问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/15 18:59:36
我实通过证券账户购买的嘉实300,我发现收盘时的价格同基金公布的净值并不像符.以昨天为例,收盘价格是0.639,而基金网站上公布的价格是0.644.问题:
1,0.6440这个价格是根据什么得来的.
2,再场内交易,嘉实300可以通过基金的方式申购么,如果可能手续费是多少?

1、0.6440是标准的净值，这才是真实的。0.639是交易所的交易价格，由于这基金是LOF基金，可以到证券交易所买卖，自然和股票一样有涨跌了，也会和它的标准净值有点差异，但差异很小，一般不超过1%。

2、银行可以申购，1000元整数倍申购，可以定投（一般定投最低200元），一般申购费率1%；交易所买卖是100份的整数倍，按照股票交易费率算，合计不到0.3%，最低5元。

可能你在网站上看到的是估值，并非是嘉实300的收盘净值

LOF基金有净值和交易价

定投是按净值算的