现金余额从去年第二季度就不平衡，但报表总数已平并上交如何处理此帐目

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/01 06:20:11
去年7月份接手做帐，余额不平衡部分一直延续到现在至今余额还多出两百余元，对账的时候现金又能对得上，为何余出现不平衡？

如果清完帐，库存现金与现金日记账一致，那多出的两百余元就当现金溢余，做账处理，因为金额不大并且你公司已查清原因，就写个报告，做完意见的报告作为凭证账务处理
借：管理费用 红字数字（现金多余部分）
贷：现金 红字数字 （现金多余部分）

有可能前任自己垫的忘记取出来了也.