转账支票怎样操作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 02:10:09
拿到转账支票到银行具体怎样操作。

是要入到公司帐户上吗,
先检查需要记录的项是否记录完整,票据是否有效,在背面右侧大框内盖上自己公司的财务章和法人章 ,印章要清晰,不要有重叠,
到银行填一份一式三联的进帐单,就可以到柜台入帐了

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付款公司账户开具的转账支票,可入账至我公司账户。
收到转账支票时,需认真核对以下信息:
1)是否清楚填写了支票开局的日期,并确认此支票尚未过期(支票开出后十个工作日内有效);
2)是否清楚填写(或压盖)了出票人账号;
3)是否清楚填写了支票大小写金额,并确认金额一致;
4)是否清楚压盖了出票人签章,包括公司财务章和财务人名章两个。
持转账支票赴公司账户开户行办理支票入账。
转账支票正面:
1)(填写)收款人。
转账支票背面:
1)(填写或压盖)被背书人;
2)(填写或压盖)背书人签章:委托收款;
3)(压盖)背书人签章:公司财务章和财务人名章。
同时填写一式三联的进账单:
1)收款人全称;
2)收款人账号;
3)收款人开户银行(或直接填写银行代码):
4)入账金额大小写。
将转账支票和进账单交给银行柜台(此业务属于公司非现金业务),银行核对无误后予以办理,并将进账单第一联盖章后交由我司存据。