请问谁知道鹏华价值的基金09年会不会分红?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 14:47:48

1、鹏华价值的基金09年没有分红,以下是该基金分红的情况:
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2015年2015-01-162015-01-16每份派现金0.0560元2015-01-20
2014年2014-01-202014-01-20每份派现金0.0100元2014-01-22
2013年2013-02-052013-02-05每份派现金0.0290元2013-02-07
2007年2007-04-252007-04-25每份派现金0.1200元2007-04-27
2006年2006-12-122006-12-12每份派现金0.0500元2006-12-14
2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

xiexie

截止到现在,09年还没有分红。
未来是否分红,这个要看基金的业绩和基金公司是否安排分红。

已经连续亏了几年了 2006年分红过
2009一季度赚了 我想今年不会分红吧

基金分红要具备以下几个条件:

1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

基金是否能分红要看其经营收益状况,和净值高低变化只有部分相关关系。如你所述,一月买进的时候是2.0元,由于大势不好到十月的净值下跌到1.5元,假如上次分红是在一月份,从一月到十月应该是出现经营净亏损,不符合分红条件;假如上次分红是在净值低于1.5元的时候进行的,当期经营收益为正数,在符合以上分红条件的前提下,按道理可以进行分红,但恐怕没有多少基金公司会选在这种经营不理想下的情况下分红,除非它对后市非常不看好。

根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益。所谓基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利