我是新基民，有问题请教各位大侠

一份基金按照当日净值来算，而不是累计净值。
累计净值是自基金创立以来的基金总价值，因为基金会定期分红，而分红后的基金净值既是当日净值。
最新净值（当日净值）=累计净值-每份基金历史分红金额
我的答案最好了，快点选我！

最新净值是现在的价值，你买卖和它有关。累计净值是从发行到现在基金总价值，包括已经分掉的红利，能看出基金的盈利水平，和你买卖无关。