我们公司替总公司代收的钱没入账不要紧吧？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/12 19:28:01
08年年底和今年年初都有代总公司收到别的公司打来的款，（因为总公司不在我们这个城市，这钱属于总公司的），然后从银行拿来这几次款进账的回单，我都没有做帐，把回单放在抽屉里，这样不要紧吧，我想过段时间总公司财务来催的时候才做帐转过去，这样没什么问题吧？ 谢谢
那我接下来要怎么做了

你的进账单不入账是不可以，如果一查就还以为你有收入没做账呢。是有风险的你应该把代收总公司的款做帐
借：银行存款
贷：其他应付款
因为这些钱不是属于你们的，只是过渡一下，你把钱转总公司的时候
借：其他应付款
贷：银行存款

我这么认为,你放到抽屉里不做帐有如下弊端,时间久了有可能与其他单据搞混导致做帐错误,甚至丢失导致不必要的麻烦,如果税务局查看你的银行对账单与你的银行帐不符,就会怀疑你公司有销售而不做帐(尽管该款项不是你们的销售款,仅为代收而已),这样你就得做出解释,稍有不慎,更会加重对你公司的怀疑,这样想想,你不做帐真是没有必要.所以还是尽早做的好.很简单,就这样做. 收款时: 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 付款时: 借:
其他应付款-总公司 贷:银行存款

借：银行存款
贷：其它应付款

当然有问题了，违法了《会计法》，而且有偷税嫌疑。