请问关于基金的问题？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/19 10:09:05
6月2日早上我申购了090001 大成价值 100份 当时的基金净值是0.6985 可是今天我看到这只基金的净值又变成0.7021了（6月2日的净值）请问我的成本是如何计算呢？那么我今天是赚了还是赔了呢？谢谢~！~！~
他的净值我该算0.6985还是0.7021呢？谢谢~！~！~！~

大成价值增长基金(090001)
该基成立日期：2002-11-11
目前交易状态：开放申赎
当前规模：170.41亿份
基金经理：何光明

历史净值列表
截至日期 单位净值(元)
2009-6-2 0.7021
2009-6-1 0.6985

你6月2日早上申购的090001大成价值，应该按当天的净值0.7021元计算买入价格；
截止2009年06年03日，新浪网的预测，该基金目前的净值是0.7084元。

成本是购买本金+手续2%（是申购和赎回，要算2次），可以算算！