现金账，往来账，收据和结算单的问题？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/04 04:37:39
月底要对账，开了张结算单，但是没付钱，只是以前付了好几次预付款，打的是借款单，就没有记现金账，因为借款单客户以后还要，只记在了往来账上。
我想问的是：我的往来账和现金账应怎么处理，往来账以前没有凭证也没凭证编号就直接记上了，该怎么处理。还有这个结算单能不能做原始凭证呢记现金账呢？

借款单也要记现金日记帐。
借款单如果已经负责人批了的话，月末可以直接转给会计做往来帐。客户结算时只要另开一张收据给他就行了，另外将借款单与结算单的差额再开张收据挂往来，说明是你单位末付他的款。结算的尾欠部分由于未动用现金，不必记现金日记帐。
借款单如果没有被负责人批的话，月末只要将借款单与结算单的差额开张往来收据连同借款单一并给他就行了，同理，因未通过现金，也不必记现金日记帐。

付了好几次预付款为什么不记现金帐?有减除欠款吗?与对方对帐有确认吗?这是最重要的.