求财务报销流程

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/27 05:24:23
我们公司是这样的 我是出纳 董事长现在要求所有的支款和报销只要用钱的地方都必须经过他 由他签字才行 但是董事长一个星期才来公司一次 所以有些时候不能等他否则就会耽误生产或者付款等 公司里还有一个总经理 有时候车间急需买什么东西就由总经理签字了 经手人写的借款单 然后总经理签字（董事长这时候不在公司） 然后我就给钱了 那么这样又违背了董事长的要求 即“所有的支款和报销只要用钱的地方都必须经过他 由他签字才行”然后我想了打电话 就是总经理签字后我在打电话通知董事长 在电话里问是否批准 如果批准我在放钱。 等东西买回来了 董事长在的时候 经手人拿着买东西的发票在去找董事长签个报销单 然后在到我这里来用报销单（董事长签字的） 换回经手人当初的借款单 （感觉挺麻烦的！）
电汇这种情况怎么办？经手人写支款条 总经理签字 我就去汇款 回来后人家经手人怎么撤下支款条呢？因为这个对方给我们的发票得一个月后才给我们寄来 时间很长 怎么样处理好呢？

第一，贵公司董事长的要求实际上就是，财务管理“一支笔”制度，即：所有的付款业务必须由最高领导人签字生效。
第二，供应商过来需要付款时候，要先给领导打电话是否同意付款，然后再找人签字经办，不然你都签字弄好了，又不能付款了，你不是让总经理难堪么。你也要根据经验，领导不在就推掉，你就先挂应付账款，等领导回来了再处理。这个是财务人员惯用的手段。
第三，你好像没有付款审批单，对外付款应该有专门的付款审批的单据。应办人最好是对方单位来办理。如果对方单位来不了，找物资部门签字经办，由领导审批，财务付款。
第四，非财务人员带支票去付款是绝对违规的！也根本没有必要，采购员询价合格后，财务人员直接去电汇或转账支票进账。
第五，你所说的董事长不在，所以为难，那么既然董事长不在，但办理业务时候必须要领导口头同意，并回来在审批单据上补签字，就可以了。整个手续必须要完善，也并不复杂。
最后，发票不到，最好不要付款。
建议：可以跟领导商量，核定一个总经理的签字权限，比方5000元以下的票据直接由总经理或总会签字即可。这样能给财务省些事情。
领导不在时，先挂账或推掉或电话请示---填审批单---然后付款。