求会计与出纳在现金收款时的流程

很简单

收款时，会计开局 收款收据。出纳再收钱

付款时，会计开具 付款收据 。出纳付钱。

再说了，付款时，必须有单位的 会计专管签字、单位领导签字。

一个出纳 没有这么大的权利。

你是刚去的？新手？
恐怕做起来没有这么容易？

我感觉 这个公司水很深。

要么出纳和公司领导有关系。

要么公司老板就是傻瓜。

坐支现金，容易出现贪污腐败，呵呵。

呵呵，你一个刚上任的小会计，恐怕没有这么大的能力吧。

对于出纳收款一般来说是没有什么手续的。
收款开具收条和明细，给财务会计做账。
付款我们公司的流程是：
申请部门提出申请：财务会计审核，是否有欠款，多少——交由领导部门签字——申请通过后到出纳那里。
还有就是最基本的：出纳员应在两个方面主动接受会计员的监督；一是主动为现金盘库提供条件，因为这是财务会计制度所规定的，是搞好财会工作所必不可少的，也是对出纳工作负责的；二是对账时主动为会计员报出现金库存数，由会计员再核对账款是否相符。

1.我们需要的是必须做到账钱分开，所有票据均由会计开具，收款就开收款收据，付款就开付款凭证，出纳不能开。2.公司所有报账的票据均由会计审核合格后再交出纳付款。3.不定时对出纳的库存现金进行盘点。

一、出纳判断收款类型:预收款,现销,赊销
二、预收款:应收应付会计出具收款凭证
三、现销:按产成品出库流程出货,财务部开出发票
四、登记财务帐
五、每月月底资金税务会计依据银行对帐单编制银行调节表
六、财务主管审阅银行调节表
七、财务主管如果发现银行调节表有任何异常,责成相关会计改正
八、将银行调节表返回资金税务会计存档

出纳支出一笔钱就需要填写支出凭单，会计需要定时做账，这样会计就起到监督作用

他给你什么单子你就走什么单子.这个公司肯定偷税漏税