我用工行网银购买的基金，请问购入以后如何查询购入时的基金净值，我自己算的份额和网上给出的不一样

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 11:29:23
华夏回报二号基金，当前份额4449.60，可用份额4449.60，净值日期2009-07-24，单位净值1.1110，当前市值4943.51
我购入的金额是5000元，按这个公式计算，1000元可购份额=（1-1.5%）*1000/基金净值（1.5%是手续费），我购得的份额是4446.44，但是网站上显示的却是4449.6，这是怎么回事啊？

你到证券交易所问一下啊

你可以登录工行网银后，在网上基金栏里能想询到你所持有的份额、当日的基金净值及盈亏状况。注：基金净值的更新会慢一些，建议到晚上九点以后再查询当日净值。

可能你买的时候手续费有优惠，这是常有的事

工行的手续费最优惠时是0.6%，你购买时手续费可能不是1.5%，具体是多少，你打电话问问工行或基金公司即可。