大家好！请问中外合资企业出纳的岗位职责？？谢谢！！

■现金出纳
　　一、业务现金报销
　　二、部分员工工资、补贴发放
　　三、现金支票开出（员工领用、自提现金）
　　四、相关业务现金收据开出

　　■库存盘点
　　核对库款，不坐支；账款、账实相符

　　■网银
　　一、1. 港币、美元结汇
　　2. 港币、美元汇出汇款
　　3. 进账明细、余额查询
　　二、 余额查询、往来资金划拨
　　三、■报表
　　一、商务部《进出口企业财务信息体系》月报、季报、年报；
　　二、商务部《重点联系企业信息上报与管理系统》月报、季报、年报
　　三、月结现金对账
　　四、资金平台－台帐
　　五、外汇收入统计表

　　■付款
　　一、同城支票、进帐单填制；异地电汇单、汇票申请书填制；
　　二、境外付款经办：境外汇款申请书、进口付汇核销单填制

　　■中国电子口岸
　　一、报关单查询
　　二、进口付汇交单
　　三、网上税款支付

　　■进口付汇核销
　　预付货款的相关报关单收集；
　　填制《进口付汇核销表》，及时赴外汇局进行公司外贸业务的进口付汇核销工作。

　　第二部分：工作要求

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报、及时处理；
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行；
　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，完成部分职工工资和其它应发放的经费发放工作；
　　4、坚持财务手续，严审核算，对不符、流程手续未果的业务不付款；
　　5、付款前仔细核对相关信息，实现零差错；
　　6、报表类严格遵守会计准则及相关要求，及时、准确报送。

　　【其他工作】
　　1、随时迎接上级领导指示，准备所需财务相关材料，及时送交；
　　2、为迎接审计等部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题