华安优选基金问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 11:33:32
我是发行的时候买的30000元的本基金 ,目前单位净值0.7959,累计净值2.3322.请问我现在出手还剩多少?
单位净值和累计净值是什么意思?别讲太专业的,看不明白~~
可是我没有听说华安优选有分红或派息什么的?那是怎么回事呢??谢谢
也就是说最终是看的单位净值??和累计净值没有关系?

发行期买的基金，成本价都是1元。。。现在净值是0.7959，那你差不多久是亏了21%了。。

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。