急：关于仓库调拨领料

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 18:57:11
现在有个棘手问题：公司不大使用速达3000软件，账务处理模块与库存模块分开使用。公司作为总部给外埠店面发货先作为调拨调入店面库存，然后在作为领料出库，（当然这样做是不符财务处理的，因建账时就比较乱），同时库存商品科目没有设置明细科目，全部在该科目下核算，现在问题是在期末账面库存汇总表里看不到领料部分的出库，当调拨出入库账务处理后，若再做店面出库部分，库存商品科目的期末余额就不对了，就多出库店面的调拨部分
那么现在该怎么办呢？关键是帐不平，该如何账务处理？
跪谢！！！

我觉得这样做没有错。
相当于你有两个库，一个是总部库，一个是店面库。总部调拨到店面，店面销售的时候从店面出库。你查账面库存汇总表的时候右上角有个包括调拨单，把对钩去掉，刷新，这时候出库就是你真正卖掉的了。
账你怎么做的呢？
借：库存商品-店面 *
贷：库存商品-总部 *
这是平的啊。因为金额一样，相当于没有入也没有出。
结转成本的时候就是账面库存汇总表中本期发出的部分。
我的意见是你库存商品没有设明细，做调拨这笔分录的时候就直接在摘要里写清楚好了。
总部货物调入店面
借：库存商品 *
贷：库存商品 *
有问题发信息吧

应该在库存商品科目下设置一个二级科目——调拨店面
这样的话，在总部给外埠店面发货的时候，可以作：
借：库存商品——调拨店面
贷：库存商品

当店面出库的时候，可以作：
借：主营业务成本
贷：库存商品——调拨店面