为什么有的基金当天买的单位成本跟我实际买的不一样

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 11:03:09
比如说上投中小盘这只.我买的那天的单位成本是1.5630,但是实际上显示的单位成本是1.5975.为什么会差这么多,手续费4块多,已经扣了为什么还要在成本上加?那这样不是很亏?我买其他只都没有这样的问题,其他的都是直接扣手续费,当天买单位成本是多少就是多少...没搞懂
我知道今天看到的是前一天的收盘价..我说的就是只是以我买的当天的单位成本来看.刚刚查了一下好象是分什么前端后端收费..但是上投中小盘我不知道是前端还是后端.是怎么来扣这个费用的

这是交易基金 和一般开放式基金不同

可以按即时价格成交

通常你当天看到的基金价格实际上为前一天的收盘价，但你的申购价要以当天为准，出来价格比你看到的高，说明你申购当天大盘是涨的，基金也是涨的状态，所以比前一天的高，但如果你申购当天正赶上大盘跌，那么你申购的价格还有可能比你看到的要低

你今天看到的净值实际上是昨天的“单位净值”。如果你是昨天15点前买的，那么你是以昨天的净值申购的。如果你是15点后买的，是以今天的净值购买的。