基金当日净值是否准确？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 03:41:46
090814 上证微涨0.89%，沪深300涨1.28%。交银精选涨2.19%，交银稳健涨2.47%，南方沪深300涨1.27%。交银的两只基金远远超过上证指数，而南方300紧贴沪深300。
090815 上证又跌去2.98%。交银精选仅跌1.73%，交银稳健跌1.79%。南方300现在未知。
不是做广告，是怀疑。如此优异的表现有没有可能？基金公司会不会虚报。
南方300跌2.66%，当天沪深300指数跌2.80%。情理之中。
对交银精选和交银稳健的表现有些怀疑。如此优异的表现有没有可能？基金公司会不会虚报？

谁说主动型基金不能跑赢指数基金，在中国那些优秀的主动型基金就是这样跑赢指数基金的。最近三年，华夏大盘涨了445%，交银稳健涨了229%，而嘉实300只涨了142%，如果没有这样好的业绩那我们还要基金经理干嘛！

不会虚报，主要要看它们所持有的股票，和所占用的资金比例。南方300虽然紧贴沪深300，它也只是持有沪深300中少数几种。

基本准确的.因为上证所要核查.
每日计算完盈余之后,还要减除一些成本,比如管理费啊之类的,所以一平摊,金额就有些变动了

同意楼上的说法。

2006年以前成立的股票型基金共57只，其中有41只基金战胜同期沪深300指数，占比达71.93%。其中，华夏大盘（成立于2004年8月），兴业趋势（成立于2005年11月）分别以674.25%和401.81%的回报率位居第一第二，远超过同期沪深300的184.04%的涨幅，也远远超过同类基金。