请问出纳平衡表是什么

餐饮出纳我做过，我觉得他说的应该是收入平衡表吧！
比如：
应收 折扣 免单 实收 现金 信用卡 挂账
1000 5 30 965 800 120 45
我举得例子金额比较小
就是：
应收-折扣-免单=实收=现金+信用卡+挂账（其中也可以有支票，格小就不打那么多了）
不好意思，我改了好几次数都没有对齐，就将就看吧

应该是银行存款余额调节表吧，试算平衡表。