UC知道基金的单位净值和累计净值的计算关系
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/27 23:57:23
以下是兴业趋势基金的历史净值，它的单位净值和累计净值的增长值为什么不相同?还是有什么比例关系？在这段日期里，可没有任何分红啊。
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2009-9-2 0.9865 5.1263
2009-9-1 0.9772 5.0892
2009-8-31 0.9703 5.0616
2009-8-28 1.0214 5.2657
2009-8-27 1.0506 5.3823
2009-8-26 1.0496 5.3783
2009-8-25 1.0379 5.3316
2009-8-24 1.0634 5.4335
2009-8-21 1.0563 5.4051
2009-8-20 1.0391 5.3364
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2009-9-2 0.9865 5.1263
2009-9-1 0.9772 5.0892
2009-8-31 0.9703 5.0616
2009-8-28 1.0214 5.2657
2009-8-27 1.0506 5.3823
2009-8-26 1.0496 5.3783
2009-8-25 1.0379 5.3316
2009-8-24 1.0634 5.4335
2009-8-21 1.0563 5.4051
2009-8-20 1.0391 5.3364
兴业趋势(163402)
0.9865 0.95% 2009-09-02 基金类型：LOF 投资风格：价值投资型
成立日期：2005-11-03 最新规模：186.14 亿份
申购状态：开放 赎回状态：开放
序号 年度 每10份收益单位派息（元）除息日 红利转再投日 备注
1 2009 1.0000 2009-08-17 2009-08-17
2 2008 0.4200 2008-12-19 2008-12-19
3 2007 1.3000 2007-06-25 2007-06-25
4 2007 2007-05-11 拆分比例 1:3.993900918
5 2006 0.7600 2006-03-13 2006-03-13
6 2006 0.2400 2006-01-24 2006-01-24