为什么我花4600块买的基金不值4600

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/17 08:29:05
今年9月2日我花了4600块买了6700余股的万家180基金，当天收盘后净值是0.6654，算下来基金市值只有4458余块，除去大概60块的手续费不见了80多块。为什么，那80块去哪里了？请各位高手教下小弟谢谢了另：开放式基金是不是申购和赎回都需要交手续费？？？

银行是不会算错的。首先应该确定，你是在9月2日下午3点前买入的吗？如果是，那么买入价就是9月2日的收盘价，如果是9月2日下午3点以后买入的，那么就应该是9月3日的收盘价。
在银行柜台买基金，申购费是1.5％，如果是在网上银行买基金，申购费是六－八折，持有一年以内赎回，收赎回费0.5％，持有一年以上两年以下，赎回费是0.25％，持有时间两年以上，没有赎回费。

楼上的回答很详细了，我估计你是三点以后买的，净值不是0.6654，你可以查一下9月3日的净值，应该就会明白了！