基金《基金份额，可用份额，单位净值，单位成本，参考市值，浮动盈亏》

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 04:49:01
9/4我买了《华夏300》 的基金，是用招商银行的，是每月定投300元，第二天就从我的账户里扣除了300元。
今天进去查询了一下，各个数据如下：
基金份额：328.65
可用份额：328.65
单位净值：0.9020
单位成本：0.9128
参考市值：296.44
浮动盈亏：-3.56
请问一下，到底是什么意思，我是个新手，谢谢各位大哥指教。。。
（如果可以分别说明一下：基金份额，可用份额，单位净值，单位成本，参考市值，浮动盈亏，的意思以及计算方法的话，非常感谢）！！

基金份额：328.65 是指你持有该基金的份数。
可用份额：328.65 是指你今天可以卖出基金的份数。
单位净值：0.9020 是指今天收盘后该基金的实际价值。
单位成本：0.9128 是指你买入该基金的实际成本。
参考市值：296.44 是指现在你持有的基金价值296.44元。
浮动盈亏：-3.56 是指你如果卖出该基金将亏损3.56元。当然，如果再收0.5%赎回费，还要多亏一些。

300-（0.902*328.65）=-3.56

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