银行日记帐应该记些什么？

发生日期 凭证号码 支票种类 号码 存入金额 支出金额 余额 方向肯定是借方
如果是电汇之类的 要注明电汇 用U盾划款不知道划到她的账号 是不是公司的账号 可能有网上交易之类的 不知这个你怎么记账 从那个账户里出款 又怎么记账 你把这个搞明白了 就行了

根据原始凭证做收、付款凭证，按照凭证登帐（现金，银行）

简单的说，借方登记收入金额，贷方登记支出金额，有发生支出或收入的当天结出余额就行。

无语了，是对你们老板。