UC知道财务费用如何调整？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 15:16:01
公司用的是金蝶财务软件，刚到这家公司不久，以前都是手工做账。
收到银行利息，这是上月我做的分录：
借：银行存款
贷：财务费用
后来看了一下以前做的是：
借：财务费用 红字
贷：银行存款 红字
月度结账后发现，损益表中财务费用格式为<5503>.JF,再调整格式为<5503>.JF+/-<5503>.DF，结果都不对，导致财务费用增加，本年利润和资产负债表里的未分配利润不一致，这月要怎么样调整才好？
上月已转入本年利润并结账，这月如何来调整？ 我是试了一下调整格式，结果都不对，就没改还按以前的格式<5503>.JF。
收到银行利息，这是上月我做的分录：
借：银行存款
贷：财务费用
后来看了一下以前做的是：
借：财务费用 红字
贷：银行存款 红字
月度结账后发现，损益表中财务费用格式为<5503>.JF,再调整格式为<5503>.JF+/-<5503>.DF，结果都不对，导致财务费用增加，本年利润和资产负债表里的未分配利润不一致，这月要怎么样调整才好？
上月已转入本年利润并结账，这月如何来调整？ 我是试了一下调整格式，结果都不对，就没改还按以前的格式<5503>.JF。
你的分录是没错。不再调整格式为<5503>.JF+/-<5503>.DF。把帐退回，修改后重新结账。
分录应该是：
借：银行存款
借：财务费用（红字）
主要是利润表取数公式造成的。
利润表财务费用只取贷方发生额，就把你做的贷方财务费用金额包括进去了。要手工调节利润表，或干脆取消记账复核，将原凭证修改为借方红字。
如果本月手工修改，则下月红字冲销该凭证，并按红字借方财务费用重新做账。以后财务报表取数就正确了。
这个分录也不是错的，你现在要做报表，那最好还是调整公式，我觉得改一下公司应该就能出来的。你试一下，5503的结转净值，因为我用的不是金蝶，所以不能告诉你具体的公式。你再试试。
最正确的分录就是一楼的：
借：银行存款
借：财务费用（红字）
但你已经写成那样，也可以不用调整
理论上收到银行利息分录是 借：银行存款 贷：财务费用 其实这个分录是有缺点的,不论是手工核算还是电算化核算，财务费用借方反映不出财务费用的发生数，贷方反映不出结转到本年利润数，没有实用性，特别是对财务软件取数会发生错误。因此，收到银行利息切实可行的分录应该为：
借：银行存款
财务费用（“-”表示）